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第469章 波动带来的是对短期损失的担忧（第1页）

a股8月07日前瞻

波动带来的是对短期损失的担忧

阅读蕴藏着无尽可能，有益于明理、增信、崇德、力行，让人生绽放光彩。

看利好：下周公布了7只ipo，环比是减少的，如果不增加，这是资金面的利好。同时，数据还显示，a股更多的增量资金在路上。这对于资金面也构成了实质性的提振。同时，证监会终止了中信建设200亿债券的发校这对于整个大盘资金面构成了利好。券商周五的跳水也源于此，因为对券商本身构成了利空，但是利好整个大盘的资金面。深交所还就创业板股东询价转让、配售、减持制度公开征求意见，促进接力投资。目的是要吸引长期资金入剩这对创业板也构成了利好。但是牛市旗手国海证券的上半年净利增长了60%，也是利好券商的，业绩也有冰火两重的感觉。多地持续优化楼市政策，像郑州公积金贷款降了首付，密集发布了稳楼市的政策，南京也是。这样地产股或许仍有表现。扩消费的20条对于电子消费构成利好。减产加码，欧佩克深夜表态，中印爆买，油价看涨情绪增长，利好石油股，也利好指数的稳定。虹行业的景气度预期向好，利好相关板块。广东推动放宽限牌，上海增加投放汽车限购将松绑。这利好汽车股。

看利空：隔夜外盘美股3大指数高开低走，苹果股价跌5%。这与他们国内的情形有关，利空开盘。昨晚山东德州平原发生5.5级地震，余震52次，北京、河北等地都有震福沿河的稻田几乎全淹，今年五常大米会减产几何？灾难还是不断，让我们祈祷。

波动带来的是对短期损失的担忧，而真正的担忧应该是当史诗级别机会展开时却与你无关。保持仓位，继续布局以下机会；我们推荐：第一，关注后续国内需求恢复和海外顺风环境的大宗商品相关资产（油、铜、铝、煤炭、贵金属、钢铁板材）。第二，受益于国内政策预期扭转，改善此前悲观预期的“低位资产领域”，尽管近期波动加大，应该布局而不是下车：非银在活跃资本市场预期下将具有弹性和持续性（保险、券商），房地产政策正在调整，城中村改造下的建筑、建材、房地产、家电等，同时关注。第三，做多中国离不开新能源产业链，而全球制造业可能在3-4季度见底回升，提前抢跑可能带来收益：包括新能源车（整车、锂电）光伏、专业机械、工程机械、机械零部件等。

8月第一周市场仍在延续轮动特征，其中7月整月调整的泛tmt板块迎来反弹，而7月底演绎的顺周期品种和金融板块有转弱迹象。展望后市，中央重要部门会议后国内政策密集出台，政策预期持续高涨，继续提振市场风险偏好；美债利率因多重因素快速上行，但m国就业市场有序回落，m联储加息预期走弱下，美债利率有望重新回到回落通道；pmi显示国内经济延续修复，但复苏斜率依然不高。总体来看，当下市场所面临的综合环境仍然支撑a股保持震荡大格局下的中枢抬升走势。预计行情仍有望呈现弱势上涨，但更加坚实的反弹上涨需宏观政策力度予以证实，或宏观经济基本面给予更加积极的回馈，这是后续重点关注的变化。

看预期：虽然下周目前公布了7只ipo，但是仅仅公布到了周二，会不会待势而沽不得而知。相信既然要提振市场信心，在这方面应该给予市场以呵护。发改委研究制定政策措施，促进低收入群众增收，扩大中等收入的群体。但是中等收入界定的月收入超过3000元标准虽然有点低，但是这也是一个好现象吧。因为只有让股市上涨，才能增加低收入群体的收入。从大的方向上来看，提振市场信心的举措在不断增加，主要体现就是资金量上的。这为将来震荡上扬走出牛市打下了一定的基础，可以目前是露出尖尖角而已。正常情况下，像a股目前应该保持在6，7千点差不多。巴菲特上半年炒股盈利476亿元，他为什么不来投a股了，却押宝押在了创出历史新高的日本股市上，这也是明了我们a股也应该后来者居上。保持在6、7千点可能是一个合理的点位。特别是中特工概念的股票，如果市盈率翻一番的话，差不多能到达这个点位。

康力源（非荐股）：

体育养老设施都有，深度受益于新城镇化建设，康力源中标多个“全民健身工程”项目，有多种室外全民健身器材（如太空漫步机、三联单杠、笼式足球场等），助力新城镇化体育设施建设。这块儿继续留意城中村旧改这个逻辑，毕竟是上.面提出的新逻辑，看看板块会不会在分歧中慢慢走强。

002095生

意

宝（非荐股）：

大宗商品数据商。公司专注于产业互联网领域，经过近15年的探索与发展，打造了“行业网+联盟”的b2b电商平台生意宝、大宗商品数据平台生意社、生意宝旗下数据服务商——生意社，对包含能源、化工、塑料、有色、钢铁、纺织、建材、农副八大行业在内的数百个大宗商品进行长期的现货行情追踪分析。并发布了宏观指数、各行业指数、商品指数等。这些价格数据和指数已被产业链用户、金融机构和财经媒体等广泛认可并使用；公司自上市以来年报均实现盈利。

000936华西股份（非荐股）：

看好创投方向。主营业务分别为涤纶化夏研发、生产和销售，石化物流仓储服务、并购投资类资产管理、证券投资类资产管理。

000719中原传媒（非荐股）：

数据要素+出版方向。是河南文化产业第一股。主要从事图书、期刊、报纸、电子音像制品、网络出版物以及其他媒介产品的编辑出版、印刷复制、营销发孝物资供应，兼及版权贸易、资产管理、资本运营、文化创意策划、

000627茂集团（非荐股）：

保险行业，作为一家投资控股型公司，主要通过控股子公司国华人寿保险股份有限公司从事寿险相关业务。茂集团则主要从事养老、医疗和其他社会保障领域。

首创证券（非荐股）：

炒作大金融方向，该公司目前已形成资产管理类业务、投资类业务、投资银行类业务、零售与财富管理类业务和研究业务等均衡发展的业务结构。驱动力：重要部门会议指出要活跃资本市场，提振投资者信心。流通市值60.38亿，全成交19.17亿，换手率32.18%。龙虎榜前五买家共买入2.69亿，占比14.03%，其中方新侠买入8858万，炒股养家买入641万，机构买入4673万。

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